ANALYTICS // MARKET_SENTIMENT
SYSTEM READY // DATA INPUT REQUIRED
SYSTEM READY // DATA INPUT REQUIRED
시장의 군중 심리를 계량화한 핵심 지표입니다. 주가수익비율(PER), 변동성 지수(VIX), 채권 및 주식의 수익률 스프레드 등 다양한 하위 지표를 종합 산출합니다. 0에 근접할수록 시장의 극단적 패닉(Extreme Fear)을 의미하며 기술적 반등 지점으로 작용할 가능성이 큽니다. 반대로 100에 수렴 시 자산 버블과 과열을 경고하므로, 분할 매도 포지션을 검토하여 리스크 관리에 임해야 하는 근거 데이터가 됩니다.
미국 대형주 500개 기업의 시가총액 스케일과 등락률을 시각화합니다. 빅테크, 반도체, 헬스케어, 금융 등 주요 섹터 그룹의 블록 컬러 동조 현상을 관찰함으로써 글로벌 거대 자금이 어떤 산업군으로 쏠리는지 흐름(Sector Rotation)을 추적할 수 있습니다. 지수가 조정받을 때 특정 섹터가 네온 그린 컬러를 유지한다면 이는 강력한 하방 경직성을 지닌 주도주로 판별하는 기준이 됩니다.
보유 중인 자산의 단가가 하락할 때 가용한 유동성을 추가 투입하여 평균 매수 단가를 낮추는 고도화된 연산 도구입니다. 무분별한 뇌동 매매와 감정적 물타기를 전면 억제하고, 철저한 가격 스트림 시나리오와 비중(Weight) 조절에 기반합니다. 리스크 관리 관점에서 총 투자 한도를 초과하지 않는 정밀한 자금 조달 계획을 수립할 때 필수적인 선행 프로세스입니다.
초기 자본금과 더불어 매월 일정 액수를 지속해서 적립 투자할 때 발생하는 시간 레버리지 효과를 연산합니다. 단리 구조와 달리 발생한 수익이 다시 자본금에 편입되어 기하급수적인 자산 우상향 곡선을 그리는 복리의 마법을 시각화합니다. 목표 연간 수익률과 투자 기간을 대조하여 장기 재무 목표를 설정하고, 일시적인 시장 변동성을 극복할 수 있는 심리적 안정감을 제공합니다.